- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 75,000 | 2,845.00 | 213,375,000 | 2,965.00 | 222,375,000 | 3.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 120,000 | 1,597.00 | 191,640,000 | 1,762.00 | 211,440,000 | 3.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 70,000 | 2,108.00 | 147,560,000 | 2,727.00 | 190,890,000 | 3.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,700 | 61,540.00 | 166,158,000 | 66,130.00 | 178,551,000 | 2.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 15,000 | 12,390.00 | 185,850,000 | 11,690.00 | 175,350,000 | 2.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 100,000 | 1,648.00 | 164,800,000 | 1,681.00 | 168,100,000 | 2.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 45,000 | 3,430.00 | 154,350,000 | 3,615.00 | 162,675,000 | 2.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 38,000 | 3,975.00 | 151,050,000 | 4,240.00 | 161,120,000 | 2.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 60,000 | 2,780.00 | 166,800,000 | 2,654.00 | 159,240,000 | 2.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 40,000 | 4,340.00 | 173,600,000 | 3,835.00 | 153,400,000 | 2.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 125,000 | 1,143.00 | 142,875,000 | 1,218.00 | 152,250,000 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 74,000 | 1,957.00 | 144,818,000 | 1,969.00 | 145,706,000 | 2.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 8,000 | 15,760.00 | 126,080,000 | 17,680.00 | 141,440,000 | 2.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 13,345.00 | 133,450,000 | 14,065.00 | 140,650,000 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 72,000 | 1,764.00 | 127,008,000 | 1,873.00 | 134,856,000 | 2.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 24,000 | 6,180.00 | 148,320,000 | 5,590.00 | 134,160,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 65,000 | 1,908.00 | 124,020,000 | 2,023.00 | 131,495,000 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,500 | 15,310.00 | 130,135,000 | 15,120.00 | 128,520,000 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 25,000 | 5,020.00 | 125,500,000 | 5,050.00 | 126,250,000 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 50,000 | 2,838.00 | 141,900,000 | 2,413.00 | 120,650,000 | 1.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 40,000 | 3,050.00 | 122,000,000 | 2,858.00 | 114,320,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 10,500 | 10,080.00 | 105,840,000 | 10,410.00 | 109,305,000 | 1.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 45,000 | 2,251.00 | 101,295,000 | 2,408.00 | 108,360,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 27,000 | 4,335.00 | 117,045,000 | 3,940.00 | 106,380,000 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 43,000 | 2,782.00 | 119,626,000 | 2,446.00 | 105,178,000 | 1.74 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 40,000 | 2,460.50 | 98,420,000 | 2,600.00 | 104,000,000 | 1.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | RPAホールディングス | サービス業 | 42,000 | 2,675.00 | 112,350,000 | 2,406.00 | 101,052,000 | 1.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 50,000 | 1,808.00 | 90,400,000 | 1,985.00 | 99,250,000 | 1.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,500 | 13,665.00 | 88,822,500 | 14,725.00 | 95,712,500 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | カオナビ | 情報・通信業 | 13,500 | 8,170.00 | 110,295,000 | 6,950.00 | 93,825,000 | 1.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 8.66 |
| 電気機器 | 17.00 | ||
| 精密機器 | 4.03 | ||
| 情報・通信業 | 53.26 | ||
| 卸売業 | 1.11 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 12.79 | ||
| 合計 | 98.09 |
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