純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/10 9:16

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,528,485	1.08
純資産総額		4,276,644,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,230,116,40098.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―46,528,4851.08純資産総額4,276,644,885100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10計算期間末(平成21年12月10日)6,7546,8410.38900.3940第11計算期間末(平成22年12月10日)5,9396,0150.39350.3985第12計算期間末(平成23年12月12日)4,5574,6250.33860.3436第13計算期間末(平成24年12月10日)4,2234,2820.35390.3589第14計算期間末(平成25年12月10日)6,0926,1650.58750.5945第15計算期間末(平成26年12月10日)5,7815,8450.62620.6332第16計算期間末(平成27年12月10日)5,6775,7430.69020.6982第17計算期間末(平成28年12月12日)5,2755,3200.69000.6960第18計算期間末(平成29年12月11日)5,8065,8440.92220.9282第19計算期間末(平成30年12月10日)4,6214,6540.84550.8515平成30年 6月末日5,761―0.9920―7月末日5,684―0.9946―8月末日5,626―0.9959―9月末日5,614―1.0080―10月末日4,872―0.8839―11月末日4,981―0.9100―12月末日4,258―0.7808―平成31年 1月末日4,485―0.8270―2月末日4,563―0.8496―3月末日4,614―0.8642―4月末日4,750―0.8939―令和 1年 5月末日4,236―0.8012―6月末日4,276―0.8118―

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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