- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成20年12月10日) | 7,240,983,974 | 7,340,343,140 | 0.3644 | 0.3694 |
| 第10計算期間末 | (平成21年12月10日) | 6,754,341,895 | 6,841,151,781 | 0.3890 | 0.3940 |
| 第11計算期間末 | (平成22年12月10日) | 5,939,758,966 | 6,015,237,342 | 0.3935 | 0.3985 |
| 第12計算期間末 | (平成23年12月12日) | 4,557,808,156 | 4,625,104,553 | 0.3386 | 0.3436 |
| 第13計算期間末 | (平成24年12月10日) | 4,223,205,559 | 4,282,874,609 | 0.3539 | 0.3589 |
| 第14計算期間末 | (平成25年12月10日) | 6,092,893,191 | 6,165,494,744 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,781,036,610 | 5,845,664,877 | 0.6262 | 0.6332 |
| 第16計算期間末 | (平成27年12月10日) | 5,677,462,621 | 5,743,268,457 | 0.6902 | 0.6982 |
| 第17計算期間末 | (平成28年12月12日) | 5,275,011,726 | 5,320,883,624 | 0.6900 | 0.6960 |
| 第18計算期間末 | (平成29年12月11日) | 5,806,837,302 | 5,844,619,381 | 0.9222 | 0.9282 |
| 平成28年12月末日 | 5,116,987,090 | ― | 0.6828 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,128,647,660 | ― | 0.6926 | ― | |
| 2月末日 | 5,112,812,206 | ― | 0.6941 | ― | |
| 3月末日 | 5,072,870,547 | ― | 0.6958 | ― | |
| 4月末日 | 5,057,638,392 | ― | 0.6956 | ― | |
| 5月末日 | 5,069,346,308 | ― | 0.7340 | ― | |
| 6月末日 | 5,176,688,113 | ― | 0.7604 | ― | |
| 7月末日 | 5,158,439,829 | ― | 0.7634 | ― | |
| 8月末日 | 5,217,802,252 | ― | 0.7764 | ― | |
| 9月末日 | 5,404,640,640 | ― | 0.8167 | ― | |
| 10月末日 | 5,567,930,239 | ― | 0.8727 | ― | |
| 11月末日 | 5,878,163,967 | ― | 0.9308 | ― | |
| 12月末日 | 5,879,322,243 | ― | 0.9477 | ― | |
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