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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成22年12月10日) | 5,939 | 6,015 | 0.3935 | 0.3985 |
| 第12計算期間末 (平成23年12月12日) | 4,557 | 4,625 | 0.3386 | 0.3436 |
| 第13計算期間末 (平成24年12月10日) | 4,223 | 4,282 | 0.3539 | 0.3589 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月10日) | 6,092 | 6,165 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月10日) | 5,781 | 5,845 | 0.6262 | 0.6332 |
| 第16計算期間末 (平成27年12月10日) | 5,677 | 5,743 | 0.6902 | 0.6982 |
| 第17計算期間末 (平成28年12月12日) | 5,275 | 5,320 | 0.6900 | 0.6960 |
| 第18計算期間末 (平成29年12月11日) | 5,806 | 5,844 | 0.9222 | 0.9282 |
| 第19計算期間末 (平成30年12月10日) | 4,621 | 4,654 | 0.8455 | 0.8515 |
| 第20計算期間末 (令和1年12月10日) | 4,735 | 4,766 | 0.9299 | 0.9359 |
| 令和1年6月末日 | 4,276 | - | 0.8118 | - |
| 7月末日 | 4,393 | - | 0.8388 | - |
| 8月末日 | 4,121 | - | 0.7939 | - |
| 9月末日 | 4,378 | - | 0.8456 | - |
| 10月末日 | 4,585 | - | 0.8940 | - |
| 11月末日 | 4,724 | - | 0.9256 | - |
| 12月末日 | 4,824 | - | 0.9561 | - |
| 令和2年1月末日 | 4,637 | - | 0.9179 | - |
| 2月末日 | 4,011 | - | 0.7952 | - |
| 3月末日 | 3,697 | - | 0.7347 | - |
| 4月末日 | 4,199 | - | 0.8385 | - |
| 5月末日 | 4,644 | - | 0.9341 | - |
| 6月末日 | 4,757 | - | 0.9861 | - |
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