- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成21年12月10日) | 6,754 | 6,841 | 0.3890 | 0.3940 |
| 第11計算期間末 | (平成22年12月10日) | 5,939 | 6,015 | 0.3935 | 0.3985 |
| 第12計算期間末 | (平成23年12月12日) | 4,557 | 4,625 | 0.3386 | 0.3436 |
| 第13計算期間末 | (平成24年12月10日) | 4,223 | 4,282 | 0.3539 | 0.3589 |
| 第14計算期間末 | (平成25年12月10日) | 6,092 | 6,165 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,781 | 5,845 | 0.6262 | 0.6332 |
| 第16計算期間末 | (平成27年12月10日) | 5,677 | 5,743 | 0.6902 | 0.6982 |
| 第17計算期間末 | (平成28年12月12日) | 5,275 | 5,320 | 0.6900 | 0.6960 |
| 第18計算期間末 | (平成29年12月11日) | 5,806 | 5,844 | 0.9222 | 0.9282 |
| 第19計算期間末 | (平成30年12月10日) | 4,621 | 4,654 | 0.8455 | 0.8515 |
| 平成29年12月末日 | 5,879 | ― | 0.9477 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,210 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2月末日 | 5,951 | ― | 0.9854 | ― | |
| 3月末日 | 5,808 | ― | 0.9722 | ― | |
| 4月末日 | 5,764 | ― | 0.9639 | ― | |
| 5月末日 | 5,894 | ― | 1.0074 | ― | |
| 6月末日 | 5,761 | ― | 0.9920 | ― | |
| 7月末日 | 5,684 | ― | 0.9946 | ― | |
| 8月末日 | 5,626 | ― | 0.9959 | ― | |
| 9月末日 | 5,614 | ― | 1.0080 | ― | |
| 10月末日 | 4,872 | ― | 0.8839 | ― | |
| 11月末日 | 4,981 | ― | 0.9100 | ― | |
| 12月末日 | 4,258 | ― | 0.7808 | ― | |
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