半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		672,117,070	99.44
	内 日本	672,117,070	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,799,215	0.56
純資産総額		675,916,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		652,308,220	96.69
	内 日本	652,308,220	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,362,757	3.31
純資産総額		674,670,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。