有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		768,194,302	99.53
	内 日本	768,194,302	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,597,138	0.47
純資産総額		771,791,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		742,328,050	96.63
	内 日本	742,328,050	96.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,864,005	3.37
純資産総額		768,192,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。