半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		741,024,997	99.51
	内 日本	741,024,997	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,623,780	0.49
純資産総額		744,648,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ディープバリュー株オープン マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		711,574,860	96.03
	内 日本	711,574,860	96.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,440,282	3.97
純資産総額		741,015,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。