純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/12/05 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2016/12/05 9:10

#3 投資リスク（連結）

(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2016/12/05 9:10

#4 投資制限（連結）

a.株式等への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

2016/12/05 9:10

#5 投資対象（連結）

2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、対象有価証券の組入可能額(組入対象有価証券を差し引いた額)の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

2016/12/05 9:10

#6 投資方針（連結）

(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2016/12/05 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2016/12/05 9:10

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,068,207	1.00
純資産総額		1,006,386,678	100.00

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

2016/12/05 9:10

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/05 9:10

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ハイパーバランスオープン2016/12/05 9:10

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ハイパーバランスオープン

2016/12/05 9:10

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2016/12/05 9:10

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2016/12/05 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月 7日現在	平成28年 9月 5日現在
負債合計	2,571,510	10,485,114
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/05 9:10