有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	558,130,341	1.7881	998,048,328	1.7851	996,318,471	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	106.60	106,603,000	119.87	119,871,000	1.4000	2034.09.20	12.03
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	102.22	102,229,000	105.66	105,667,000	0.5000	2024.12.20	10.60
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	104.27	104,276,000	103.57	103,572,000	1.5000	2018.09.20	10.39
4	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	103.30	51,650,500	102.52	51,263,000	1.4000	2018.03.20	5.14
5	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	118.41	23,683,600	126.37	25,275,800	2.0000	2030.06.20	2.53
6	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	116.64	23,328,000	119.80	23,960,200	2.0000	2025.12.20	2.40
7	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	112.40	22,481,000	112.28	22,457,600	2.1000	2021.12.20	2.25
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,600	6,737.56	10,780,097	6,522.00	10,435,200	―	―	1.04
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,000	733.55	14,671,179	505.10	10,102,000	―	―	1.01
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,000	2,891.50	8,674,500	3,115.00	9,345,000	―	―	0.93
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,501.00	9,002,000	4,614.00	9,228,000	―	―	0.92
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,300	7,333.90	9,534,070	5,779.00	7,512,700	―	―	0.75
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,200	4,482.21	9,860,872	3,380.00	7,436,000	―	―	0.74
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	63,730.00	6,373,000	73,460.00	7,346,000	―	―	0.73
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,700	4,158.00	7,068,600	4,119.00	7,002,300	―	―	0.70
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,300	3,834.86	8,820,180	2,887.50	6,641,250	―	―	0.66
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,600	1,918.16	4,987,240	2,285.00	5,941,000	―	―	0.59
18	日本	株式	SMC	機械	200	27,610.67	5,522,135	28,890.00	5,778,000	―	―	0.57
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	4,745.54	6,643,769	3,834.00	5,367,600	―	―	0.53
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,400	4,747.00	6,645,800	3,755.00	5,257,000	―	―	0.52
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	400	13,166.09	5,266,436	13,030.00	5,212,000	―	―	0.52
22	日本	株式	ファナック	電気機器	300	20,103.42	6,031,028	17,010.00	5,103,000	―	―	0.51
23	日本	株式	東レ	繊維製品	5,000	1,042.50	5,212,500	979.00	4,895,000	―	―	0.49
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	500	7,883.26	3,941,632	9,351.00	4,675,500	―	―	0.46
25	日本	株式	日本電産	電気機器	500	8,280.97	4,140,486	9,262.00	4,631,000	―	―	0.46
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	4,600	1,263.34	5,811,365	1,002.00	4,609,200	―	―	0.46
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	300	17,518.82	5,255,647	14,920.00	4,476,000	―	―	0.44
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,500	3,035.42	4,553,138	2,923.50	4,385,250	―	―	0.44
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,100	2,229.11	4,681,135	2,056.50	4,318,650	―	―	0.43
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,400	1,485.48	5,050,639	1,262.00	4,290,800	―	―	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.24
		建設業	2.20
		食料品	0.70
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.11
		化学	3.06
		医薬品	0.52
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	0.19
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	0.41
		機械	4.22
		電気機器	7.17
		輸送用機器	4.00
		精密機器	1.07
		その他製品	0.80
		情報・通信業	4.00
		卸売業	1.02
		小売業	0.93
		銀行業	2.56
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	1.24
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.31
		サービス業	1.77
国債証券	―	―	45.37
合計			86.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

開示資料

決算