- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイパーバランスオープンマザーファンド | 445,942,888 | 2.2622 | 1,008,817,830 | 2.3182 | 1,033,784,802 | 99.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | ― | 100,000,000 | 115.89 | 115,893,000 | 116.80 | 116,801,000 | 1.4000 | 2034.09.20 | 11.29 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 103.85 | 103,854,000 | 103.84 | 103,845,000 | 0.5000 | 2024.12.20 | 10.04 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | ― | 100,000,000 | 100.78 | 100,781,174 | 100.78 | 100,781,174 | 1.5000 | 2018.09.20 | 9.74 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 122.60 | 24,520,600 | 122.48 | 24,496,400 | 2.0000 | 2030.06.20 | 2.36 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 116.28 | 23,256,400 | 115.69 | 23,139,400 | 2.0000 | 2025.12.20 | 2.23 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(20年) | ― | 20,000,000 | 109.09 | 21,819,200 | 108.22 | 21,644,600 | 2.1000 | 2021.12.20 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 6,800 | 2,056.66 | 13,985,288 | 2,279.00 | 15,497,200 | ― | ― | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 21,000 | 773.80 | 16,249,800 | 697.00 | 14,637,000 | ― | ― | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | RIZAPグループ | サービス業 | 9,000 | 1,835.25 | 16,517,302 | 1,592.00 | 14,328,000 | ― | ― | 1.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 62,980.00 | 12,596,000 | 66,040.00 | 13,208,000 | ― | ― | 1.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | インベスターズクラウド | 建設業 | 5,000 | 1,430.37 | 7,151,850 | 2,437.00 | 12,185,000 | ― | ― | 1.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,500 | 4,567.00 | 11,417,500 | 4,458.00 | 11,145,000 | ― | ― | 1.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,400 | 10,210.00 | 14,294,000 | 7,950.00 | 11,130,000 | ― | ― | 1.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 14,000 | 883.22 | 12,365,219 | 785.00 | 10,990,000 | ― | ― | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 400 | 26,970.00 | 10,788,000 | 26,960.00 | 10,784,000 | ― | ― | 1.04 |
| 16 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 1,400 | 4,375.00 | 6,125,000 | 6,600.00 | 9,240,000 | ― | ― | 0.89 |
| 17 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 2,600 | 2,655.55 | 6,904,432 | 3,535.00 | 9,191,000 | ― | ― | 0.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | シグマクシス | サービス業 | 4,200 | 816.00 | 3,427,200 | 2,137.00 | 8,975,400 | ― | ― | 0.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | ハウスドゥ | 不動産業 | 2,400 | 2,511.53 | 6,027,692 | 3,510.00 | 8,424,000 | ― | ― | 0.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 500 | 15,465.00 | 7,732,500 | 16,390.00 | 8,195,000 | ― | ― | 0.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,200 | 3,785.00 | 8,327,000 | 3,547.00 | 7,803,400 | ― | ― | 0.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 700 | 12,110.00 | 8,477,000 | 11,005.00 | 7,703,500 | ― | ― | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 2,200 | 2,415.00 | 5,313,000 | 3,480.00 | 7,656,000 | ― | ― | 0.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 6,600 | 1,015.29 | 6,700,922 | 1,160.00 | 7,656,000 | ― | ― | 0.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 2,900 | 1,967.00 | 5,704,300 | 2,554.00 | 7,406,600 | ― | ― | 0.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,000 | 2,222.63 | 6,667,903 | 2,433.00 | 7,299,000 | ― | ― | 0.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 4,000 | 1,383.71 | 5,534,862 | 1,807.00 | 7,228,000 | ― | ― | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 1,600 | 2,728.00 | 4,364,800 | 4,330.00 | 6,928,000 | ― | ― | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,200 | 6,268.00 | 7,521,600 | 5,730.00 | 6,876,000 | ― | ― | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 2,000 | 3,092.22 | 6,184,447 | 3,420.00 | 6,840,000 | ― | ― | 0.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.66 |
| 食料品 | 1.01 | ||
| 化学 | 3.07 | ||
| 医薬品 | 0.52 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 3.11 | ||
| 電気機器 | 6.31 | ||
| 輸送用機器 | 0.66 | ||
| 精密機器 | 1.90 | ||
| その他製品 | 0.80 | ||
| 情報・通信業 | 4.47 | ||
| 卸売業 | 0.44 | ||
| 小売業 | 1.56 | ||
| 銀行業 | 3.15 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.37 | ||
| 保険業 | 1.59 | ||
| その他金融業 | 0.96 | ||
| 不動産業 | 4.24 | ||
| サービス業 | 17.57 | ||
| 国債証券 | ― | ― | 37.79 |
| 合計 | 93.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
