有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

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【提出】: 2018/06/05 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	445,942,888	2.2622	1,008,817,830	2.3182	1,033,784,802	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	115.89	115,893,000	116.80	116,801,000	1.4000	2034.09.20	11.29
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	103.85	103,854,000	103.84	103,845,000	0.5000	2024.12.20	10.04
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	100.78	100,781,174	100.78	100,781,174	1.5000	2018.09.20	9.74
4	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	122.60	24,520,600	122.48	24,496,400	2.0000	2030.06.20	2.36
5	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	116.28	23,256,400	115.69	23,139,400	2.0000	2025.12.20	2.23
6	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	109.09	21,819,200	108.22	21,644,600	2.1000	2021.12.20	2.09
7	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	6,800	2,056.66	13,985,288	2,279.00	15,497,200	―	―	1.49
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,000	773.80	16,249,800	697.00	14,637,000	―	―	1.41
9	日本	株式	RIZAPグループ	サービス業	9,000	1,835.25	16,517,302	1,592.00	14,328,000	―	―	1.38
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	62,980.00	12,596,000	66,040.00	13,208,000	―	―	1.27
11	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	5,000	1,430.37	7,151,850	2,437.00	12,185,000	―	―	1.17
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,500	4,567.00	11,417,500	4,458.00	11,145,000	―	―	1.07
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400	10,210.00	14,294,000	7,950.00	11,130,000	―	―	1.07
14	日本	株式	シーティーエス	サービス業	14,000	883.22	12,365,219	785.00	10,990,000	―	―	1.06
15	日本	株式	ファナック	電気機器	400	26,970.00	10,788,000	26,960.00	10,784,000	―	―	1.04
16	日本	株式	オープンハウス	不動産業	1,400	4,375.00	6,125,000	6,600.00	9,240,000	―	―	0.89
17	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	2,600	2,655.55	6,904,432	3,535.00	9,191,000	―	―	0.88
18	日本	株式	シグマクシス	サービス業	4,200	816.00	3,427,200	2,137.00	8,975,400	―	―	0.86
19	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	2,400	2,511.53	6,027,692	3,510.00	8,424,000	―	―	0.81
20	日本	株式	日本電産	電気機器	500	15,465.00	7,732,500	16,390.00	8,195,000	―	―	0.79
21	日本	株式	小松製作所	機械	2,200	3,785.00	8,327,000	3,547.00	7,803,400	―	―	0.75
22	日本	株式	信越化学工業	化学	700	12,110.00	8,477,000	11,005.00	7,703,500	―	―	0.74
23	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	2,200	2,415.00	5,313,000	3,480.00	7,656,000	―	―	0.74
24	日本	株式	インターアクション	精密機器	6,600	1,015.29	6,700,922	1,160.00	7,656,000	―	―	0.74
25	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	2,900	1,967.00	5,704,300	2,554.00	7,406,600	―	―	0.71
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,000	2,222.63	6,667,903	2,433.00	7,299,000	―	―	0.70
27	日本	株式	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	精密機器	4,000	1,383.71	5,534,862	1,807.00	7,228,000	―	―	0.69
28	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	1,600	2,728.00	4,364,800	4,330.00	6,928,000	―	―	0.67
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,200	6,268.00	7,521,600	5,730.00	6,876,000	―	―	0.66
30	日本	株式	オプトラン	機械	2,000	3,092.22	6,184,447	3,420.00	6,840,000	―	―	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.66
		食料品	1.01
		化学	3.07
		医薬品	0.52
		ガラス・土石製品	0.76
		機械	3.11
		電気機器	6.31
		輸送用機器	0.66
		精密機器	1.90
		その他製品	0.80
		情報・通信業	4.47
		卸売業	0.44
		小売業	1.56
		銀行業	3.15
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	1.59
		その他金融業	0.96
		不動産業	4.24
		サービス業	17.57
国債証券	―	―	37.79
合計			93.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

開示資料

決算