有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイパーバランスオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	337,378,309	2.7279	2.8051	-	99.61
	日本			920,351,101	946,379,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	116.12	115.21	1.4	12.17
	日本	-		116,120,000	115,212,000	2034/9/20
2	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	102.56	102.31	0.5	10.81
	日本	-		102,569,000	102,317,000	2024/12/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	101.30	100.86	0.1	7.46
	日本	-		70,911,400	70,606,900	2028/6/20
4	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	119.01	117.78	2	2.49
	日本	-		23,802,800	23,557,200	2030/6/20
5	84回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	110.81	109.93	2	2.32
	日本	-		22,162,800	21,986,800	2025/12/20
6	53回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	101.59	101.59	2.1	2.15
	日本	-		20,319,900	20,319,900	2021/12/20
7	ソフトバンクグループ	株式	2,000	7,332.73	9,330.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		14,665,469	18,660,000	-
8	ソニー	株式	1,400	9,755.23	11,595.00	-	1.72
	日本	電気機器		13,657,328	16,233,000	-
9	キーエンス	株式	300	50,180.00	50,270.00	-	1.59
	日本	電気機器		15,054,000	15,081,000	-
10	信越化学工業	株式	800	14,686.01	18,610.00	-	1.57
	日本	化学		11,748,809	14,888,000	-
11	レーザーテック	株式	1,000	10,214.60	14,520.00	-	1.53
	日本	電気機器		10,214,604	14,520,000	-
12	東京エレクトロン	株式	300	27,910.00	46,790.00	-	1.48
	日本	電気機器		8,373,000	14,037,000	-
13	SMC	株式	200	57,370.00	64,310.00	-	1.36
	日本	機械		11,474,000	12,862,000	-
14	村田製作所	株式	1,400	7,319.00	8,842.00	-	1.31
	日本	電気機器		10,246,600	12,378,800	-
15	アドバンテスト	株式	1,200	6,070.00	9,680.00	-	1.23
	日本	電気機器		7,284,000	11,616,000	-
16	CKD	株式	5,000	1,953.43	2,307.00	-	1.22
	日本	機械		9,767,189	11,535,000	-
17	イビデン	株式	2,000	4,270.00	5,090.00	-	1.08
	日本	電気機器		8,540,000	10,180,000	-
18	伊藤忠商事	株式	2,800	3,230.46	3,587.00	-	1.06
	日本	卸売業		9,045,292	10,043,600	-
19	ギグワークス	株式	9,000	770.00	1,054.00	-	1.00
	日本	サービス業		6,930,072	9,486,000	-
20	ローツェ	株式	1,200	4,939.16	7,820.00	-	0.99
	日本	機械		5,926,996	9,384,000	-
21	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	4,000	2,022.82	2,209.00	-	0.93
	日本	卸売業		8,091,293	8,836,000	-
22	三菱瓦斯化学	株式	3,200	1,900.00	2,714.00	-	0.92
	日本	化学		6,080,000	8,684,800	-
23	KADOKAWA	株式	2,000	3,205.00	4,295.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		6,410,000	8,590,000	-
24	ミネベアミツミ	株式	3,000	2,027.81	2,829.00	-	0.90
	日本	電気機器		6,083,450	8,487,000	-
25	HOYA	株式	600	12,785.01	13,005.00	-	0.82
	日本	精密機器		7,671,006	7,803,000	-
26	TDK	株式	500	12,700.00	15,330.00	-	0.81
	日本	電気機器		6,350,000	7,665,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	1,400	4,362.00	5,401.00	-	0.80
	日本	サービス業		6,106,800	7,561,400	-
28	小糸製作所	株式	1,000	6,718.99	7,420.00	-	0.78
	日本	電気機器		6,718,990	7,420,000	-
29	AGC	株式	1,600	3,381.77	4,630.00	-	0.78
	日本	ガラス・土石製品		5,410,837	7,408,000	-
30	太陽誘電	株式	1,400	3,740.00	5,200.00	-	0.77
	日本	電気機器		5,236,000	7,280,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	54.17
国債証券	37.41
合計	91.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.54
機械		8.07
情報・通信業		6.21
サービス業		4.90
化学		4.82
精密機器		2.30
卸売業		2.07
不動産業		1.52
ガラス・土石製品		1.38
その他金融業		1.12
輸送用機器		0.98
その他製品		0.71
小売業		0.57
パルプ・紙		0.51
証券、商品先物取引業		0.44
空運業		0.03
合計		54.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。