有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイパーバランスオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	395,138,083	2.1536	2.1970	-	99.62
	日本			850,969,377	868,118,368	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	114.58	120.59	1.4	13.89
	日本	-		114,584,000	120,596,000	2034/9/20
2	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	103.34	104.57	0.5	12.05
	日本	-		103,346,000	104,574,000	2024/12/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	99.90	103.62	0.1	8.36
	日本	-		69,932,800	72,538,900	2028/6/20
4	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	120.44	123.48	2	2.84
	日本	-		24,088,800	24,697,400	2030/6/20
5	84回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	114.32	114.94	2	2.65
	日本	-		22,865,600	22,988,000	2025/12/20
6	53回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	106.92	105.42	2.1	2.43
	日本	-		21,385,200	21,084,000	2021/12/20
7	SMC	株式	200	38,360.04	46,100.00	-	1.06
	日本	機械		7,672,008	9,220,000	-
8	ソニー	株式	1,400	5,844.70	6,347.00	-	1.02
	日本	電気機器		8,182,592	8,885,800	-
9	アンリツ	株式	4,000	1,711.81	2,119.00	-	0.98
	日本	電気機器		6,847,253	8,476,000	-
10	信越化学工業	株式	700	9,897.37	11,560.00	-	0.93
	日本	化学		6,928,164	8,092,000	-
11	日本電産	株式	500	14,313.97	14,520.00	-	0.84
	日本	電気機器		7,156,988	7,260,000	-
12	村田製作所	株式	1,400	4,742.18	5,185.00	-	0.84
	日本	電気機器		6,639,056	7,259,000	-
13	レーザーテック	株式	1,000	4,136.21	6,760.00	-	0.78
	日本	電気機器		4,136,218	6,760,000	-
14	キーエンス	株式	100	60,060.00	66,900.00	-	0.77
	日本	電気機器		6,006,000	6,690,000	-
15	シグマクシス	株式	4,600	1,330.55	1,452.00	-	0.77
	日本	サービス業		6,120,533	6,679,200	-
16	トリケミカル研究所	株式	1,000	5,132.20	6,630.00	-	0.76
	日本	化学		5,132,203	6,630,000	-
17	コシダカホールディングス	株式	3,800	1,403.86	1,716.00	-	0.75
	日本	サービス業		5,334,687	6,520,800	-
18	カチタス	株式	1,400	3,229.60	4,440.00	-	0.72
	日本	不動産業		4,521,452	6,216,000	-
19	東京エレクトロン	株式	300	15,923.99	20,565.00	-	0.71
	日本	電気機器		4,777,198	6,169,500	-
20	TDK	株式	600	8,056.33	9,670.00	-	0.67
	日本	電気機器		4,833,801	5,802,000	-
21	ネクステージ	株式	5,000	1,239.77	1,156.00	-	0.67
	日本	小売業		6,198,851	5,780,000	-
22	アドバンテスト	株式	1,200	2,592.77	4,775.00	-	0.66
	日本	電気機器		3,111,334	5,730,000	-
23	日立製作所	株式	1,400	3,545.52	4,023.00	-	0.65
	日本	電気機器		4,963,728	5,632,200	-
24	プレステージ・インターナショナル	株式	6,400	683.00	858.00	-	0.63
	日本	サービス業		4,371,200	5,491,200	-
25	太陽誘電	株式	2,000	1,939.09	2,629.00	-	0.61
	日本	電気機器		3,878,198	5,258,000	-
26	ハウスドゥ	株式	3,000	1,332.68	1,752.00	-	0.61
	日本	不動産業		3,998,065	5,256,000	-
27	アエリア	株式	4,000	961.94	1,300.00	-	0.60
	日本	情報・通信業		3,847,766	5,200,000	-
28	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	800	5,935.09	6,480.00	-	0.60
	日本	サービス業		4,748,072	5,184,000	-
29	安川電機	株式	1,300	3,621.87	3,965.00	-	0.59
	日本	電気機器		4,708,434	5,154,500	-
30	CKD	株式	4,000	1,025.92	1,284.00	-	0.59
	日本	機械		4,103,681	5,136,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	49.58
国債証券	42.22
合計	91.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.97
サービス業		9.17
機械		7.83
情報・通信業		4.85
化学		2.74
不動産業		1.98
精密機器		1.94
小売業		1.35
医薬品		1.04
その他金融業		1.00
保険業		0.81
卸売業		0.80
金属製品		0.53
ガラス・土石製品		0.48
繊維製品		0.37
その他製品		0.28
証券、商品先物取引業		0.27
食料品		0.16
合計		49.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。