有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイパーバランスオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	377,093,842	2.1662	2.0396	-	99.71
	日本			816,875,189	769,120,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	120.37	116.22	1.4	15.11
	日本	-		120,375,000	116,223,000	2034/9/20
2	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	104.24	102.99	0.5	13.39
	日本	-		104,243,000	102,992,000	2024/12/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.22	101.57	0.1	9.24
	日本	-		72,254,000	71,101,100	2028/6/20
4	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	123.00	119.94	2	3.12
	日本	-		24,601,400	23,989,600	2030/6/20
5	84回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	114.38	112.24	2	2.92
	日本	-		22,876,400	22,448,600	2025/12/20
6	53回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	105.07	103.84	2.1	2.70
	日本	-		21,014,400	20,769,000	2021/12/20
7	キーエンス	株式	300	37,410.25	34,830.00	-	1.36
	日本	電気機器		11,223,075	10,449,000	-
8	レーザーテック	株式	2,000	3,975.00	5,060.00	-	1.32
	日本	電気機器		7,950,000	10,120,000	-
9	ソニー	株式	1,500	6,619.00	6,421.00	-	1.25
	日本	電気機器		9,928,500	9,631,500	-
10	SMC	株式	200	48,340.00	45,750.00	-	1.19
	日本	機械		9,668,000	9,150,000	-
11	村田製作所	株式	1,400	6,053.00	5,472.00	-	1.00
	日本	電気機器		8,474,200	7,660,800	-
12	ソフトバンクグループ	株式	2,000	5,193.64	3,788.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		10,387,297	7,576,000	-
13	Ubicomホールディングス	株式	5,400	1,382.22	1,390.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		7,464,029	7,506,000	-
14	中外製薬	株式	600	9,147.00	12,500.00	-	0.98
	日本	医薬品		5,488,200	7,500,000	-
15	トリケミカル研究所	株式	1,000	7,190.00	7,330.00	-	0.95
	日本	化学		7,190,000	7,330,000	-
16	オプティム	株式	3,600	1,738.58	2,003.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		6,258,919	7,210,800	-
17	インターアクション	株式	3,000	2,297.34	2,173.00	-	0.85
	日本	精密機器		6,892,031	6,519,000	-
18	アセンテック	株式	2,200	2,180.48	2,948.00	-	0.84
	日本	卸売業		4,797,058	6,485,600	-
19	信越化学工業	株式	600	12,030.00	10,730.00	-	0.84
	日本	化学		7,218,000	6,438,000	-
20	前田工繊	株式	3,000	1,750.00	2,049.00	-	0.80
	日本	その他製品		5,250,000	6,147,000	-
21	東京エレクトロン	株式	300	22,245.00	20,355.00	-	0.79
	日本	電気機器		6,673,500	6,106,500	-
22	CKD	株式	4,000	1,571.00	1,480.00	-	0.77
	日本	機械		6,284,000	5,920,000	-
23	太陽誘電	株式	2,000	2,861.00	2,861.00	-	0.74
	日本	電気機器		5,722,000	5,722,000	-
24	ジャパンマテリアル	株式	4,000	1,562.84	1,419.00	-	0.74
	日本	サービス業		6,251,371	5,676,000	-
25	オルガノ	株式	1,000	6,150.00	5,480.00	-	0.71
	日本	機械		6,150,000	5,480,000	-
26	ダイフク	株式	800	5,790.00	6,850.00	-	0.71
	日本	機械		4,632,000	5,480,000	-
27	SUMCO	株式	3,800	1,823.21	1,393.00	-	0.69
	日本	金属製品		6,928,210	5,293,400	-
28	アドバンテスト	株式	1,200	5,130.00	4,340.00	-	0.68
	日本	電気機器		6,156,000	5,208,000	-
29	TDK	株式	600	10,700.00	8,380.00	-	0.65
	日本	電気機器		6,420,000	5,028,000	-
30	カチタス	株式	2,800	2,395.00	1,735.00	-	0.63
	日本	不動産業		6,706,000	4,858,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	47.45
国債証券	46.48
合計	93.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.71
機械		7.06
サービス業		6.71
情報・通信業		5.97
化学		3.22
精密機器		1.79
卸売業		1.40
不動産業		1.36
その他金融業		1.16
ガラス・土石製品		1.07
医薬品		0.98
その他製品		0.80
金属製品		0.69
パルプ・紙		0.56
小売業		0.56
証券、商品先物取引業		0.41
合計		47.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。