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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

【提出】: 2019/06/05 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	416,472,961	2.1943	913,869,303	2.2026	917,323,343	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	114.58	114,584,000	118.90	118,900,000	1.4000	2034.09.20	12.96
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	103.34	103,346,000	104.08	104,080,000	0.5000	2024.12.20	11.34
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	―	70,000,000	99.90	69,932,800	102.09	71,468,600	0.1000	2028.06.20	7.79
4	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	120.44	24,088,800	122.78	24,556,400	2.0000	2030.06.20	2.67
5	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	114.32	22,865,600	114.98	22,997,200	2.0000	2025.12.20	2.50
6	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	106.92	21,385,200	106.26	21,252,400	2.1000	2021.12.20	2.31
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	60,060.00	12,012,000	68,970.00	13,794,000	―	―	1.50
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,200	8,710.10	10,452,123	10,745.00	12,894,000	―	―	1.40
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,800	3,093.99	8,663,194	3,161.00	8,850,800	―	―	0.96
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	600	12,400.84	7,440,508	12,970.00	7,782,000	―	―	0.84
11	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	23,754.03	7,126,209	25,710.00	7,713,000	―	―	0.84
12	日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	6,856.74	6,856,741	7,309.00	7,309,000	―	―	0.79
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,600	2,737.37	7,117,162	2,782.50	7,234,500	―	―	0.78
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,600	2,078.36	7,482,102	2,002.50	7,209,000	―	―	0.78
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,000	3,545.52	7,091,052	3,585.00	7,170,000	―	―	0.78
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	5,510.00	6,612,000	5,362.00	6,434,400	―	―	0.70
17	日本	株式	住友不動産	不動産業	1,400	4,467.13	6,253,995	4,586.00	6,420,400	―	―	0.69
18	日本	株式	資生堂	化学	800	7,988.62	6,390,903	7,987.00	6,389,600	―	―	0.69
19	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	3,200	2,212.50	7,080,000	1,920.00	6,144,000	―	―	0.66
20	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	1,800	3,450.00	6,210,000	3,325.00	5,985,000	―	―	0.65
21	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	3,600	1,384.00	4,982,400	1,661.00	5,979,600	―	―	0.65
22	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	800	7,017.71	5,614,170	7,330.00	5,864,000	―	―	0.63
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,800	2,842.83	5,117,096	3,200.00	5,760,000	―	―	0.62
24	日本	株式	メニコン	精密機器	1,800	2,479.00	4,462,200	3,195.00	5,751,000	―	―	0.62
25	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	3,000	1,661.00	4,983,000	1,898.00	5,694,000	―	―	0.62
26	日本	株式	オービック	情報・通信業	500	10,468.98	5,234,490	11,160.00	5,580,000	―	―	0.60
27	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	2,000	2,563.00	5,126,000	2,787.00	5,574,000	―	―	0.60
28	日本	株式	信越化学工業	化学	600	10,000.00	6,000,000	9,280.00	5,568,000	―	―	0.60
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	5,000	999.00	4,995,000	1,105.00	5,525,000	―	―	0.60
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,200	4,263.66	5,116,392	4,521.00	5,425,200	―	―	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.42
		食料品	0.26
		化学	3.10
		医薬品	0.59
		金属製品	0.26
		機械	4.63
		電気機器	8.28
		精密機器	2.61
		その他製品	1.06
		陸運業	0.84
		情報・通信業	11.09
		卸売業	2.40
		小売業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.53
		保険業	0.70
		その他金融業	1.27
		不動産業	3.20
		サービス業	7.70
国債証券	―	―	39.59
合計			89.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算