有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイパーバランスオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	359,820,919	2.4101	2.5078	-	99.62
	日本			867,234,916	902,358,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	120.37	116.38	1.4	12.90
	日本	-		120,375,000	116,387,000	2034/9/20
2	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	104.24	102.69	0.5	11.38
	日本	-		104,243,000	102,694,000	2024/12/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	103.22	101.43	0.1	7.87
	日本	-		72,254,000	71,005,900	2028/6/20
4	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	123.00	119.31	2	2.64
	日本	-		24,601,400	23,863,800	2030/6/20
5	84回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	114.38	111.07	2	2.46
	日本	-		22,876,400	22,215,200	2025/12/20
6	53回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	105.07	102.73	2.1	2.28
	日本	-		21,014,400	20,547,000	2021/12/20
7	キーエンス	株式	300	37,410.25	48,980.00	-	1.63
	日本	電気機器		11,223,075	14,694,000	-
8	SMC	株式	200	48,340.00	58,460.00	-	1.30
	日本	機械		9,668,000	11,692,000	-
9	トリケミカル研究所	株式	800	7,190.00	12,170.00	-	1.08
	日本	化学		5,752,000	9,736,000	-
10	信越化学工業	株式	700	12,252.66	13,685.00	-	1.06
	日本	化学		8,576,866	9,579,500	-
11	村田製作所	株式	1,400	6,053.00	6,773.00	-	1.05
	日本	電気機器		8,474,200	9,482,200	-
12	レーザーテック	株式	1,000	4,948.16	8,610.00	-	0.95
	日本	電気機器		4,948,160	8,610,000	-
13	CKD	株式	5,000	1,566.14	1,714.00	-	0.95
	日本	機械		7,830,732	8,570,000	-
14	ギグワークス	株式	4,000	1,350.77	2,120.00	-	0.94
	日本	サービス業		5,403,105	8,480,000	-
15	カチタス	株式	2,800	2,395.00	2,971.00	-	0.92
	日本	不動産業		6,706,000	8,318,800	-
16	前田工繊	株式	3,000	1,750.00	2,735.00	-	0.91
	日本	その他製品		5,250,000	8,205,000	-
17	東京エレクトロン	株式	300	22,245.00	27,330.00	-	0.91
	日本	電気機器		6,673,500	8,199,000	-
18	バルテス	株式	3,000	1,859.10	2,604.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		5,577,316	7,812,000	-
19	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	3,600	1,166.92	2,120.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		4,200,927	7,632,000	-
20	ダイフク	株式	700	5,790.00	10,580.00	-	0.82
	日本	機械		4,053,000	7,406,000	-
21	ソニー	株式	900	6,619.00	8,032.00	-	0.80
	日本	電気機器		5,957,100	7,228,800	-
22	日本M&Aセンター	株式	1,200	3,366.72	5,980.00	-	0.80
	日本	サービス業		4,040,075	7,176,000	-
23	エヌエフ回路設計ブロック	株式	3,400	1,885.41	2,110.00	-	0.80
	日本	電気機器		6,410,402	7,174,000	-
24	イビデン	株式	2,000	2,672.50	3,550.00	-	0.79
	日本	電気機器		5,345,019	7,100,000	-
25	SBIホールディングス	株式	2,600	2,511.78	2,713.00	-	0.78
	日本	証券、商品先物取引業		6,530,649	7,053,800	-
26	インターアクション	株式	3,600	2,212.70	1,940.00	-	0.77
	日本	精密機器		7,965,748	6,984,000	-
27	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	1,400	3,914.90	4,910.00	-	0.76
	日本	サービス業		5,480,864	6,874,000	-
28	TDK	株式	600	10,700.00	11,410.00	-	0.76
	日本	電気機器		6,420,000	6,846,000	-
29	KADOKAWA	株式	2,400	1,969.90	2,772.00	-	0.74
	日本	情報・通信業		4,727,771	6,652,800	-
30	三菱瓦斯化学	株式	3,400	1,715.94	1,946.00	-	0.73
	日本	化学		5,834,198	6,616,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	53.56
国債証券	39.53
合計	93.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.82
サービス業		9.39
機械		8.25
情報・通信業		7.71
化学		4.54
不動産業		2.16
精密機器		1.38
卸売業		1.31
ガラス・土石製品		1.19
その他金融業		1.07
その他製品		0.91
証券、商品先物取引業		0.78
空運業		0.44
医薬品		0.31
金属製品		0.16
小売業		0.11
パルプ・紙		0.03
合計		53.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。