有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】: 2018/12/05 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	433,184,793	2.3128	1,001,904,680	2.3767	1,029,550,297	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	115.89	115,893,000	114.49	114,495,000	1.4000	2034.09.20	11.12
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	103.85	103,854,000	103.20	103,205,000	0.5000	2024.12.20	10.02
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	―	70,000,000	99.84	69,890,100	99.80	69,864,900	0.1000	2028.06.20	6.78
4	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	122.60	24,520,600	120.40	24,080,400	2.0000	2030.06.20	2.33
5	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	116.28	23,256,400	114.23	22,846,400	2.0000	2025.12.20	2.21
6	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	109.09	21,819,200	107.07	21,414,000	2.1000	2021.12.20	2.07
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	9,851.45	16,747,479	11,470.00	19,499,000	―	―	1.89
8	日本	株式	ソニー	電気機器	2,200	5,985.67	13,168,479	6,966.00	15,325,200	―	―	1.48
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	62,980.00	12,596,000	65,980.00	13,196,000	―	―	1.28
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,000	771.81	13,892,580	709.10	12,763,800	―	―	1.23
11	日本	株式	インターアクション	精密機器	7,000	1,023.42	7,163,942	1,733.00	12,131,000	―	―	1.17
12	日本	株式	RIZAPグループ	サービス業	18,000	917.62	16,517,302	672.00	12,096,000	―	―	1.17
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,200	3,301.92	10,566,169	3,439.00	11,004,800	―	―	1.06
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,000	2,393.76	7,181,280	3,530.00	10,590,000	―	―	1.02
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,000	4,578.30	9,156,600	4,586.00	9,172,000	―	―	0.89
16	日本	株式	信越化学工業	化学	900	11,725.04	10,552,544	10,065.00	9,058,500	―	―	0.87
17	日本	株式	ネクステージ	小売業	10,000	902.63	9,026,392	864.00	8,640,000	―	―	0.83
18	日本	株式	ファナック	電気機器	400	26,970.00	10,788,000	21,420.00	8,568,000	―	―	0.83
19	日本	株式	日本電産	電気機器	500	15,465.00	7,732,500	16,345.00	8,172,500	―	―	0.79
20	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	2,400	3,856.02	9,254,459	3,405.00	8,172,000	―	―	0.79
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	4,843.00	6,780,200	5,637.00	7,891,800	―	―	0.76
22	日本	株式	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	1,100	5,408.55	5,949,412	7,170.00	7,887,000	―	―	0.76
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,000	1,138.76	5,693,834	1,573.00	7,865,000	―	―	0.76
24	日本	株式	シグマクシス	サービス業	6,000	1,320.83	7,925,004	1,306.00	7,836,000	―	―	0.76
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,000	1,483.19	7,415,996	1,556.50	7,782,500	―	―	0.75
26	日本	株式	小松製作所	機械	2,200	3,785.00	8,327,000	3,456.00	7,603,200	―	―	0.73
27	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	2,400	2,683.90	6,441,366	3,165.00	7,596,000	―	―	0.73
28	日本	株式	TDK	電気機器	600	8,930.00	5,358,000	12,390.00	7,434,000	―	―	0.72
29	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	1,600	2,825.02	4,520,035	4,620.00	7,392,000	―	―	0.71
30	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	3,000	1,409.81	4,229,437	2,446.00	7,338,000	―	―	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.28
		化学	2.92
		医薬品	0.70
		ガラス・土石製品	1.28
		金属製品	0.48
		機械	3.48
		電気機器	9.32
		輸送用機器	2.30
		精密機器	2.82
		その他製品	1.67
		情報・通信業	5.13
		小売業	2.12
		銀行業	2.13
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	1.88
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.22
		サービス業	9.96
国債証券	―	―	34.56
合計			87.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

開示資料

決算