有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイパーバランスオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	327,840,613	2.9166	2.8766	-	99.27
	日本			956,179,945	943,066,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	116.12	115.46	1.4	12.24
	日本	-		116,120,000	115,462,000	2034/9/20
2	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	102.56	101.97	0.5	10.81
	日本	-		102,569,000	101,970,000	2024/12/20
3	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	101.30	101.01	0.1	7.50
	日本	-		70,911,400	70,707,700	2028/6/20
4	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	119.01	117.33	2	2.49
	日本	-		23,802,800	23,466,600	2030/6/20
5	レーザーテック	株式	900	10,214.60	25,590.00	-	2.44
	日本	電気機器		9,193,144	23,031,000	-
6	84回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	110.81	108.89	2	2.31
	日本	-		22,162,800	21,779,400	2025/12/20
7	キーエンス	株式	300	50,180.00	67,000.00	-	2.13
	日本	電気機器		15,054,000	20,100,000	-
8	53回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	100.49	100.49	2.1	2.13
	日本	-		20,098,287	20,098,287	2021/12/20
9	東京エレクトロン	株式	400	32,199.06	49,670.00	-	2.11
	日本	電気機器		12,879,627	19,868,000	-
10	太陽誘電	株式	3,000	4,418.24	6,610.00	-	2.10
	日本	電気機器		13,254,735	19,830,000	-
11	恵和	株式	3,000	4,870.21	5,170.00	-	1.64
	日本	化学		14,610,659	15,510,000	-
12	信越化学工業	株式	800	14,686.01	18,900.00	-	1.60
	日本	化学		11,748,809	15,120,000	-
13	CKD	株式	6,000	1,996.46	2,392.00	-	1.52
	日本	機械		11,978,784	14,352,000	-
14	ミネベアミツミ	株式	5,000	2,411.26	2,864.00	-	1.52
	日本	電気機器		12,056,330	14,320,000	-
15	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	4,000	3,654.34	3,555.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		14,617,382	14,220,000	-
16	SMC	株式	200	57,370.00	70,080.00	-	1.49
	日本	機械		11,474,000	14,016,000	-
17	プレミアグループ	株式	4,000	2,182.65	3,490.00	-	1.48
	日本	その他金融業		8,730,611	13,960,000	-
18	村田製作所	株式	1,400	8,478.03	9,960.00	-	1.48
	日本	電気機器		11,869,243	13,944,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	2,000	4,874.13	6,832.00	-	1.45
	日本	サービス業		9,748,278	13,664,000	-
20	オープンハウス	株式	2,000	4,198.88	6,620.00	-	1.40
	日本	不動産業		8,397,769	13,240,000	-
21	日本電子	株式	1,600	3,618.74	8,210.00	-	1.39
	日本	電気機器		5,789,996	13,136,000	-
22	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	5,000	2,102.22	2,612.00	-	1.38
	日本	卸売業		10,511,132	13,060,000	-
23	フジミインコーポレーテッド	株式	2,000	4,678.78	6,470.00	-	1.37
	日本	ガラス・土石製品		9,357,575	12,940,000	-
24	ローツェ	株式	1,600	5,877.48	8,040.00	-	1.36
	日本	機械		9,403,973	12,864,000	-
25	イビデン	株式	2,000	4,270.00	6,200.00	-	1.31
	日本	電気機器		8,540,000	12,400,000	-
26	アドバンテスト	株式	1,200	6,070.00	10,030.00	-	1.28
	日本	電気機器		7,284,000	12,036,000	-
27	アルバック	株式	1,800	5,191.54	6,410.00	-	1.22
	日本	電気機器		9,344,784	11,538,000	-
28	インターアクション	株式	4,000	2,179.06	2,676.00	-	1.14
	日本	精密機器		8,716,262	10,704,000	-
29	HOYA	株式	600	12,913.17	17,475.00	-	1.11
	日本	精密機器		7,747,902	10,485,000	-
30	ギグワークス	株式	16,000	767.34	636.00	-	1.08
	日本	サービス業		12,277,485	10,176,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	55.14
国債証券	37.48
合計	92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.38
機械		5.84
サービス業		4.58
化学		4.27
情報・通信業		4.18
精密機器		3.28
ガラス・土石製品		2.96
不動産業		2.24
医薬品		1.78
その他金融業		1.48
卸売業		1.38
その他製品		1.05
小売業		0.70
パルプ・紙		0.53
金属製品		0.48
合計		55.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。