有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/06 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイパーバランスオープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイパーバランスオープンマザーファンド	531,493,577	1.9301	1,025,835,993	1.9209	1,020,946,012	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	―	100,000,000	119.87	119,872,000	115.19	115,194,000	1.4000	2034.09.20	11.28
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	―	100,000,000	105.29	105,296,000	104.01	104,016,000	0.5000	2024.12.20	10.18
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	100,000,000	103.33	103,338,000	102.55	102,554,000	1.5000	2018.09.20	10.04
4	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	―	50,000,000	101.67	50,836,860	101.67	50,836,860	1.4000	2018.03.20	4.97
5	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	―	20,000,000	126.28	25,256,200	122.93	24,586,000	2.0000	2030.06.20	2.40
6	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	―	20,000,000	119.37	23,874,400	117.22	23,444,000	2.0000	2025.12.20	2.29
7	日本	国債証券	第53回利付国債(20年)	―	20,000,000	111.85	22,371,400	110.52	22,104,000	2.1000	2021.12.20	2.16
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,000	519.40	11,946,200	699.70	16,093,100	―	―	1.57
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	6,236.00	10,601,200	7,862.00	13,365,400	―	―	1.30
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,700	3,498.00	9,444,600	4,045.00	10,921,500	―	―	1.06
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,000	2,869.00	8,607,000	3,351.00	10,053,000	―	―	0.98
12	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	2,400	1,367.46	3,281,919	4,170.00	10,008,000	―	―	0.98
13	日本	株式	ファナック	電気機器	400	19,302.07	7,720,828	22,820.00	9,128,000	―	―	0.89
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	37,060.00	7,412,000	44,580.00	8,916,000	―	―	0.87
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	4,900	1,431.32	7,013,475	1,616.00	7,918,400	―	―	0.77
16	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	11,000	551.63	6,068,013	691.90	7,610,900	―	―	0.74
17	日本	株式	信越化学工業	化学	700	8,054.50	5,638,153	9,644.00	6,750,800	―	―	0.66
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	3,971.00	5,559,400	4,696.00	6,574,400	―	―	0.64
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	3,574.00	5,003,600	4,622.00	6,470,800	―	―	0.63
20	日本	株式	三井物産	卸売業	4,000	1,391.00	5,564,000	1,612.50	6,450,000	―	―	0.63
21	日本	株式	小松製作所	機械	2,200	2,254.50	4,959,900	2,901.50	6,383,300	―	―	0.62
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	400	13,160.00	5,264,000	15,835.00	6,334,000	―	―	0.62
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,600	2,252.00	5,855,200	2,405.50	6,254,300	―	―	0.61
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,500	3,400.00	5,100,000	3,860.00	5,790,000	―	―	0.56
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	4,600	977.20	4,495,120	1,258.00	5,786,800	―	―	0.56
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	500	9,929.00	4,964,500	11,185.00	5,592,500	―	―	0.54
27	日本	株式	ダイフク	機械	2,000	1,872.00	3,744,000	2,775.00	5,550,000	―	―	0.54
28	日本	株式	WASHハウス	サービス業	1,000	3,119.18	3,119,181	5,460.00	5,460,000	―	―	0.53
29	日本	株式	富士通	電気機器	8,000	606.21	4,849,756	680.90	5,447,200	―	―	0.53
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,100	2,126.50	4,465,650	2,565.00	5,386,500	―	―	0.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.39
		建設業	0.97
		食料品	0.31
		化学	2.52
		医薬品	0.37
		鉄鋼	0.52
		金属製品	0.27
		機械	3.42
		電気機器	8.45
		輸送用機器	2.37
		精密機器	0.38
		その他製品	0.56
		情報・通信業	3.83
		卸売業	2.11
		小売業	1.19
		銀行業	4.43
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	1.90
		その他金融業	1.41
		不動産業	2.30
		サービス業	5.41
国債証券	―	―	43.36
合計			88.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

開示資料

決算