- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,866,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,386,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,138,621,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,839 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,104,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,779,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,324,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,130,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,851 | 円) |
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