- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,035,380,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,533,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,143,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,043 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,755,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,755,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,791,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,896 | 円) |
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