- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,912,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,407,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,146,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 870,351,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,246,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,105,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,138,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1970円 |