有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

【提出】
2021/06/04 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額951,521,720円
Ⅱ 負債総額1,440,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)950,081,359円
Ⅳ 発行済数量774,426,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2268円

(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額946,373,824円
Ⅱ 負債総額330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)946,373,494円
Ⅳ 発行済数量337,378,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8051円

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