- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,980,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,525,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 944,200,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,988 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,785,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,992,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,793,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,942,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,182 | 円) |
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