- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,920,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,862,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,470,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,112 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,237,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,667,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,569,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,184,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,767 | 円) |
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