- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 921,970,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,945,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 905,993,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,165 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 935,506,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,178,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,328,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,472,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,026 | 円) |
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