有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【提出】
2021/12/06 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額951,992,533円
Ⅱ 負債総額1,956,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)950,036,307円
Ⅳ 発行済数量764,687,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2424円

(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額943,060,559円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,060,559円
Ⅳ 発行済数量327,840,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8766円

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