- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,092,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,943,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,094,134,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,368 | 円) |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,958,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,957,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,493,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,209 | 円) |
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