- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,082,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,704,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,378,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,322,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169円 |
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 769,136,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,136,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,093,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0396円 |
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