- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,851,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,768,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,567,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120円 |
(参考)
ハイパーバランスオープンマザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,592,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,345,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,820,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5078円 |
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