純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/25 9:17

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,527,632	4.44
純資産総額		3,231,442,132	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,087,914,50095.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―143,527,6324.44純資産総額3,231,442,132100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間末(平成21年 9月24日)4,8614,9210.71970.7287第12計算期間末(平成22年 9月24日)3,8113,8410.63870.6437第13計算期間末(平成23年 9月26日)3,0443,0650.57430.5783第14計算期間末(平成24年 9月24日)2,9352,9540.60450.6085第15計算期間末(平成25年 9月24日)4,6904,7361.02501.0350第16計算期間末(平成26年 9月24日)4,8054,8491.08151.0915第17計算期間末(平成27年 9月24日)3,8443,8941.15361.1686第18計算期間末(平成28年 9月26日)3,3953,4261.08561.0956第19計算期間末(平成29年 9月25日)3,8843,9251.41551.4305第20計算期間末(平成30年 9月25日)3,7853,8041.55111.5591平成30年 3月末日3,861―1.5150―4月末日3,880―1.5265―5月末日3,772―1.5033―6月末日3,674―1.4684―7月末日3,700―1.4863―8月末日3,661―1.4879―9月末日3,814―1.5615―10月末日3,336―1.3867―11月末日3,323―1.3914―12月末日2,964―1.2483―平成31年 1月末日3,085―1.3040―2月末日3,190―1.3570―3月末日3,231―1.3820―

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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