半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,861 | 4,921 | 0.7197 | 0.7287 |
| 第12計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 3,811 | 3,841 | 0.6387 | 0.6437 |
| 第13計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 3,044 | 3,065 | 0.5743 | 0.5783 |
| 第14計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,935 | 2,954 | 0.6045 | 0.6085 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 4,690 | 4,736 | 1.0250 | 1.0350 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,805 | 4,849 | 1.0815 | 1.0915 |
| 第17計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,844 | 3,894 | 1.1536 | 1.1686 |
| 第18計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,395 | 3,426 | 1.0856 | 1.0956 |
| 第19計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 3,884 | 3,925 | 1.4155 | 1.4305 |
| 第20計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 3,785 | 3,804 | 1.5511 | 1.5591 |
| 平成30年 3月末日 | 3,861 | ― | 1.5150 | ― | |
| 4月末日 | 3,880 | ― | 1.5265 | ― | |
| 5月末日 | 3,772 | ― | 1.5033 | ― | |
| 6月末日 | 3,674 | ― | 1.4684 | ― | |
| 7月末日 | 3,700 | ― | 1.4863 | ― | |
| 8月末日 | 3,661 | ― | 1.4879 | ― | |
| 9月末日 | 3,814 | ― | 1.5615 | ― | |
| 10月末日 | 3,336 | ― | 1.3867 | ― | |
| 11月末日 | 3,323 | ― | 1.3914 | ― | |
| 12月末日 | 2,964 | ― | 1.2483 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,085 | ― | 1.3040 | ― | |
| 2月末日 | 3,190 | ― | 1.3570 | ― | |
| 3月末日 | 3,231 | ― | 1.3820 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
