半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成19年 9月25日) | 11,222,758,751 | 11,582,662,713 | 1.2473 | 1.2873 |
| 第10計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 6,790,361,372 | 6,867,992,893 | 0.8747 | 0.8847 |
| 第11計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,861,060,652 | 4,921,847,380 | 0.7197 | 0.7287 |
| 第12計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 3,811,530,603 | 3,841,367,530 | 0.6387 | 0.6437 |
| 第13計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 3,044,666,368 | 3,065,874,155 | 0.5743 | 0.5783 |
| 第14計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,935,495,310 | 2,954,918,439 | 0.6045 | 0.6085 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 4,690,515,263 | 4,736,276,516 | 1.0250 | 1.0350 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,805,253,068 | 4,849,683,354 | 1.0815 | 1.0915 |
| 第17計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,844,677,597 | 3,894,669,579 | 1.1536 | 1.1686 |
| 第18計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,395,094,554 | 3,426,367,552 | 1.0856 | 1.0956 |
| 平成28年 3月末日 | 3,672,330,814 | ― | 1.1473 | ― | |
| 4月末日 | 3,617,054,301 | ― | 1.1346 | ― | |
| 5月末日 | 3,725,896,581 | ― | 1.1722 | ― | |
| 6月末日 | 3,434,383,342 | ― | 1.0850 | ― | |
| 7月末日 | 3,519,023,064 | ― | 1.1164 | ― | |
| 8月末日 | 3,374,904,231 | ― | 1.0761 | ― | |
| 9月末日 | 3,422,138,050 | ― | 1.0886 | ― | |
| 10月末日 | 3,516,889,000 | ― | 1.1280 | ― | |
| 11月末日 | 3,596,855,424 | ― | 1.1605 | ― | |
| 12月末日 | 3,639,492,046 | ― | 1.2000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,672,675,460 | ― | 1.2211 | ― | |
| 2月末日 | 3,649,564,690 | ― | 1.2260 | ― | |
| 3月末日 | 3,638,138,530 | ― | 1.2366 | ― | |
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