有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 4,861,060,652 | 4,921,847,380 | 0.7197 | 0.7287 |
| 第12計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 3,811,530,603 | 3,841,367,530 | 0.6387 | 0.6437 |
| 第13計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 3,044,666,368 | 3,065,874,155 | 0.5743 | 0.5783 |
| 第14計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,935,495,310 | 2,954,918,439 | 0.6045 | 0.6085 |
| 第15計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 4,690,515,263 | 4,736,276,516 | 1.0250 | 1.0350 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 4,805,253,068 | 4,849,683,354 | 1.0815 | 1.0915 |
| 第17計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,844,677,597 | 3,894,669,579 | 1.1536 | 1.1686 |
| 第18計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,395,094,554 | 3,426,367,552 | 1.0856 | 1.0956 |
| 第19計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 3,884,071,284 | 3,925,231,370 | 1.4155 | 1.4305 |
| 第20計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 3,785,027,327 | 3,804,549,382 | 1.5511 | 1.5591 |
| 平成29年 9月末日 | 3,930,253,119 | ― | 1.4282 | ― | |
| 10月末日 | 3,964,711,876 | ― | 1.4968 | ― | |
| 11月末日 | 4,007,449,563 | ― | 1.5387 | ― | |
| 12月末日 | 4,009,558,883 | ― | 1.5510 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,066,322,482 | ― | 1.5855 | ― | |
| 2月末日 | 3,947,719,197 | ― | 1.5441 | ― | |
| 3月末日 | 3,861,086,481 | ― | 1.5150 | ― | |
| 4月末日 | 3,880,589,249 | ― | 1.5265 | ― | |
| 5月末日 | 3,772,819,835 | ― | 1.5033 | ― | |
| 6月末日 | 3,674,807,455 | ― | 1.4684 | ― | |
| 7月末日 | 3,700,534,089 | ― | 1.4863 | ― | |
| 8月末日 | 3,661,996,194 | ― | 1.4879 | ― | |
| 9月末日 | 3,814,572,004 | ― | 1.5615 | ― | |
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