- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
コア30インデックス
コア30インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成20年11月17日) | 3,717,371,370 | 3,720,905,613 | 0.5259 | 0.5264 |
| 第11計算期間末 | (平成21年11月16日) | 4,059,225,414 | 4,059,225,414 | 0.5054 | 0.5054 |
| 第12計算期間末 | (平成22年11月15日) | 3,132,951,765 | 3,132,951,765 | 0.4943 | 0.4943 |
| 第13計算期間末 | (平成23年11月15日) | 2,268,342,944 | 2,268,342,944 | 0.4026 | 0.4026 |
| 第14計算期間末 | (平成24年11月15日) | 2,605,794,738 | 2,608,884,891 | 0.4216 | 0.4221 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月15日) | 4,193,196,565 | 4,193,196,565 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16計算期間末 | (平成26年11月17日) | 3,160,284,579 | 3,164,275,738 | 0.7918 | 0.7928 |
| 第17計算期間末 | (平成27年11月16日) | 2,703,960,540 | 2,707,006,700 | 0.8877 | 0.8887 |
| 第18計算期間末 | (平成28年11月15日) | 2,323,410,830 | 2,323,410,830 | 0.7683 | 0.7683 |
| 第19計算期間末 | (平成29年11月15日) | 2,414,187,557 | 2,414,187,557 | 0.9403 | 0.9403 |
| 平成29年 5月末日 | 2,257,525,447 | ― | 0.8476 | ― | |
| 6月末日 | 2,264,999,243 | ― | 0.8652 | ― | |
| 7月末日 | 2,551,279,551 | ― | 0.8646 | ― | |
| 8月末日 | 2,507,006,940 | ― | 0.8571 | ― | |
| 9月末日 | 2,558,048,770 | ― | 0.8927 | ― | |
| 10月末日 | 2,617,297,166 | ― | 0.9449 | ― | |
| 11月末日 | 2,453,118,336 | ― | 0.9595 | ― | |
| 12月末日 | 1,984,586,375 | ― | 0.9563 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,996,819,009 | ― | 0.9736 | ― | |
| 2月末日 | 1,931,051,706 | ― | 0.9426 | ― | |
| 3月末日 | 1,856,841,067 | ― | 0.9104 | ― | |
| 4月末日 | 1,894,684,607 | ― | 0.9374 | ― | |
| 5月末日 | 1,821,638,604 | ― | 0.9124 | ― | |
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