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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(平成21年11月16日)	4,059,225,414	4,059,225,414	0.5054	0.5054
第12計算期間末	(平成22年11月15日)	3,132,951,765	3,132,951,765	0.4943	0.4943
第13計算期間末	(平成23年11月15日)	2,268,342,944	2,268,342,944	0.4026	0.4026
第14計算期間末	(平成24年11月15日)	2,605,794,738	2,608,884,891	0.4216	0.4221
第15計算期間末	(平成25年11月15日)	4,193,196,565	4,193,196,565	0.7331	0.7331
第16計算期間末	(平成26年11月17日)	3,160,284,579	3,164,275,738	0.7918	0.7928
第17計算期間末	(平成27年11月16日)	2,703,960,540	2,707,006,700	0.8877	0.8887
第18計算期間末	(平成28年11月15日)	2,323,410,830	2,323,410,830	0.7683	0.7683
第19計算期間末	(平成29年11月15日)	2,414,187,557	2,414,187,557	0.9403	0.9403
第20計算期間末	(平成30年11月15日)	1,569,405,099	1,569,405,099	0.8805	0.8805
	平成29年11月末日	2,453,118,336	―	0.9595	―
	12月末日	1,984,586,375	―	0.9563	―
	平成30年 1月末日	1,996,819,009	―	0.9736	―
	2月末日	1,931,051,706	―	0.9426	―
	3月末日	1,856,841,067	―	0.9104	―
	4月末日	1,894,684,607	―	0.9374	―
	5月末日	1,821,638,604	―	0.9124	―
	6月末日	1,795,907,049	―	0.9073	―
	7月末日	1,834,441,719	―	0.9306	―
	8月末日	1,833,247,495	―	0.9228	―
	9月末日	1,762,504,771	―	0.9765	―
	10月末日	1,600,946,008	―	0.8963	―
	11月末日	1,606,798,971	―	0.8928	―

開示資料

決算

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