- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
コア30インデックス
コア30インデックス
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成21年11月16日) | 4,059 | 4,059 | 0.5054 | 0.5054 |
| 第12計算期間末 | (平成22年11月15日) | 3,132 | 3,132 | 0.4943 | 0.4943 |
| 第13計算期間末 | (平成23年11月15日) | 2,268 | 2,268 | 0.4026 | 0.4026 |
| 第14計算期間末 | (平成24年11月15日) | 2,605 | 2,608 | 0.4216 | 0.4221 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月15日) | 4,193 | 4,193 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16計算期間末 | (平成26年11月17日) | 3,160 | 3,164 | 0.7918 | 0.7928 |
| 第17計算期間末 | (平成27年11月16日) | 2,703 | 2,707 | 0.8877 | 0.8887 |
| 第18計算期間末 | (平成28年11月15日) | 2,323 | 2,323 | 0.7683 | 0.7683 |
| 第19計算期間末 | (平成29年11月15日) | 2,414 | 2,414 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第20計算期間末 | (平成30年11月15日) | 1,569 | 1,569 | 0.8805 | 0.8805 |
| 平成30年 5月末日 | 1,821 | ― | 0.9124 | ― | |
| 6月末日 | 1,795 | ― | 0.9073 | ― | |
| 7月末日 | 1,834 | ― | 0.9306 | ― | |
| 8月末日 | 1,833 | ― | 0.9228 | ― | |
| 9月末日 | 1,762 | ― | 0.9765 | ― | |
| 10月末日 | 1,600 | ― | 0.8963 | ― | |
| 11月末日 | 1,606 | ― | 0.8928 | ― | |
| 12月末日 | 1,454 | ― | 0.8095 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,542 | ― | 0.8598 | ― | |
| 2月末日 | 1,582 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 1,578 | ― | 0.8744 | ― | |
| 4月末日 | 1,585 | ― | 0.8936 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,515 | ― | 0.8450 | ― | |
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