- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形50)
財形株投 (一般財形50)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 161 | 161 | 0.7426 | 0.7431 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 167 | 167 | 0.7453 | 0.7458 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 145 | 145 | 0.6913 | 0.6918 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 161 | 161 | 0.7763 | 0.7768 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 180 | 180 | 0.8810 | 0.8815 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 204 | 204 | 0.9567 | 0.9572 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 195 | 195 | 0.9641 | 0.9646 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 217 | 217 | 0.9925 | 0.9930 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 245 | 245 | 1.0801 | 1.0806 |
| 第25計算期間末 | (平成31年 2月 4日) | 246 | 246 | 1.0195 | 1.0200 |
| 平成30年 8月末日 | 248 | ― | 1.0621 | ― | |
| 9月末日 | 256 | ― | 1.0897 | ― | |
| 10月末日 | 248 | ― | 1.0437 | ― | |
| 11月末日 | 248 | ― | 1.0519 | ― | |
| 12月末日 | 240 | ― | 1.0016 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 246 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2月末日 | 251 | ― | 1.0301 | ― | |
| 3月末日 | 254 | ― | 1.0293 | ― | |
| 4月末日 | 260 | ― | 1.0507 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 250 | ― | 1.0140 | ― | |
| 6月末日 | 254 | ― | 1.0279 | ― | |
| 7月末日 | 263 | ― | 1.0318 | ― | |
| 8月末日 | 257 | ― | 1.0140 | ― | |
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