- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (平成23年 2月 1日) | 167 | 167 | 0.7453 | 0.7458 |
| 第18計算期間末 (平成24年 2月 1日) | 145 | 145 | 0.6913 | 0.6918 |
| 第19計算期間末 (平成25年 2月 4日) | 161 | 161 | 0.7763 | 0.7768 |
| 第20計算期間末 (平成26年 2月 3日) | 180 | 180 | 0.8810 | 0.8815 |
| 第21計算期間末 (平成27年 2月 2日) | 204 | 204 | 0.9567 | 0.9572 |
| 第22計算期間末 (平成28年 2月 1日) | 195 | 195 | 0.9641 | 0.9646 |
| 第23計算期間末 (平成29年 2月 1日) | 217 | 217 | 0.9925 | 0.9930 |
| 第24計算期間末 (平成30年 2月 1日) | 245 | 245 | 1.0801 | 1.0806 |
| 第25計算期間末 (平成31年 2月 4日) | 246 | 246 | 1.0195 | 1.0200 |
| 第26計算期間末 (令和2年2月3日) | 268 | 268 | 1.0603 | 1.0608 |
| 平成31年2月末日 | 251 | - | 1.0301 | - |
| 3月末日 | 254 | - | 1.0293 | - |
| 4月末日 | 260 | - | 1.0507 | - |
| 令和1年5月末日 | 250 | - | 1.0140 | - |
| 6月末日 | 254 | - | 1.0279 | - |
| 7月末日 | 263 | - | 1.0318 | - |
| 8月末日 | 257 | - | 1.0140 | - |
| 9月末日 | 265 | - | 1.0392 | - |
| 10月末日 | 268 | - | 1.0634 | - |
| 11月末日 | 268 | - | 1.0697 | - |
| 12月末日 | 278 | - | 1.0769 | - |
| 令和2年1月末日 | 270 | - | 1.0659 | - |
| 2月末日 | 260 | - | 1.0197 | - |
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