- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (2012年 2月 1日) | 145 | 145 | 0.6913 | 0.6918 |
| 第19計算期間末 (2013年 2月 4日) | 161 | 161 | 0.7763 | 0.7768 |
| 第20計算期間末 (2014年 2月 3日) | 180 | 180 | 0.8810 | 0.8815 |
| 第21計算期間末 (2015年 2月 2日) | 204 | 204 | 0.9567 | 0.9572 |
| 第22計算期間末 (2016年 2月 1日) | 195 | 195 | 0.9641 | 0.9646 |
| 第23計算期間末 (2017年 2月 1日) | 217 | 217 | 0.9925 | 0.9930 |
| 第24計算期間末 (2018年 2月 1日) | 245 | 245 | 1.0801 | 1.0806 |
| 第25計算期間末 (2019年 2月 4日) | 246 | 246 | 1.0195 | 1.0200 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 268 | 268 | 1.0603 | 1.0608 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 311 | 311 | 1.1641 | 1.1646 |
| 2020年2月末日 | 260 | - | 1.0197 | - |
| 3月末日 | 251 | - | 0.9740 | - |
| 4月末日 | 257 | - | 1.0038 | - |
| 5月末日 | 267 | - | 1.0426 | - |
| 6月末日 | 278 | - | 1.0516 | - |
| 7月末日 | 271 | - | 1.0374 | - |
| 8月末日 | 281 | - | 1.0676 | - |
| 9月末日 | 283 | - | 1.0702 | - |
| 10月末日 | 280 | - | 1.0642 | - |
| 11月末日 | 305 | - | 1.1376 | - |
| 12月末日 | 307 | - | 1.1549 | - |
| 2021年1月末日 | 309 | - | 1.1577 | - |
| 2月末日 | 317 | - | 1.1784 | - |
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