- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,915 | 228 |
| 有価証券売買等損益 | 4,841,872 | 9,671,773 |
| 営業収益合計 | 4,850,787 | 9,672,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 7,554 |
| 受託者報酬 | 152,542 | 149,398 |
| 委託者報酬 | 3,007,174 | 2,945,180 |
| その他費用 | 15,468 | 17,121 |
| 営業費用合計 | 3,175,184 | 3,119,253 |
| 営業利益 | 1,675,603 | 6,552,748 |
| 経常利益 | 1,675,603 | 6,552,748 |
| 当期純利益 | 1,675,603 | 6,552,748 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 853,232 | △240,043 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,267,682 | △7,280,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,538 | 390,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,538 | 390,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,164 | 1,449,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,164 | 1,449,446 |
| 分配金 | 101,322 | 109,705 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,280,259 | △1,656,226 |
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