- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 228 | - |
| 有価証券売買等損益 | 9,671,773 | 23,718,802 |
| 営業収益合計 | 9,672,001 | 23,718,802 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,554 | 12,766 |
| 受託者報酬 | 149,398 | 172,946 |
| 委託者報酬 | 2,945,180 | 3,409,443 |
| その他費用 | 17,121 | 13,604 |
| 営業費用合計 | 3,119,253 | 3,608,759 |
| 営業利益 | 6,552,748 | 20,110,043 |
| 経常利益 | 6,552,748 | 20,110,043 |
| 当期純利益 | 6,552,748 | 20,110,043 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △240,043 | 1,047,548 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,280,259 | △1,656,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,393 | 911,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,393 | 132,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 779,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,449,446 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,449,446 | - |
| 分配金 | 109,705 | 113,637 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,656,226 | 18,204,580 |
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