- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | 第25期 自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,718,802 | △9,871,436 |
| その他収益 | - | 835 |
| 営業収益合計 | 23,718,802 | △9,870,601 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,766 | 17,767 |
| 受託者報酬 | 172,946 | 185,531 |
| 委託者報酬 | 3,409,443 | 3,657,498 |
| その他費用 | 13,604 | 4,294 |
| 営業費用合計 | 3,608,759 | 3,865,090 |
| 営業利益 | 20,110,043 | △13,735,691 |
| 経常利益 | 20,110,043 | △13,735,691 |
| 当期純利益 | 20,110,043 | △13,735,691 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,047,548 | △411,750 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,656,226 | 18,204,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,948 | 1,387,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,685 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 779,263 | 1,387,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,432,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,432,695 |
| 分配金 | 113,637 | 121,022 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,204,580 | 4,714,304 |
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