有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,045,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,002,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,521,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8937円 |
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,723,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,723,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,175,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151円 |
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,105,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,388,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,716,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,166,386,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0411円 |
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