有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,667,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,210,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,894,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,176,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,176,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,518,857口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.153円 |
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,827,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,644,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,701,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0878円 |
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