有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,537,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,023,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,988,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171円 |
(参考)
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,303,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,303,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,530,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.159円 |
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,456,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,575,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,676,880,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,119,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1397円 |
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