半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 令和2年2月3日現在 | 第27期中間計算期間末 令和2年8月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,701,867 | 1,865,891 |
| 親投資信託受益証券 | 36,965,574 | 36,790,414 |
| 流動資産合計 | 39,667,441 | 38,656,305 |
| 資産合計 | 39,667,441 | 38,656,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,409 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,375 | 16,447 |
| 未払委託者報酬 | 298,068 | 282,415 |
| その他未払費用 | 197 | 182 |
| 流動負債合計 | 337,049 | 299,044 |
| 負債合計 | 337,049 | 299,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,818,661 | 42,830,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,488,269 | △4,472,907 |
| (分配準備積立金) | 2,136,600 | 2,041,629 |
| 元本等合計 | 39,330,392 | 38,357,261 |
| 純資産合計 | 39,330,392 | 38,357,261 |
| 負債純資産合計 | 39,667,441 | 38,656,305 |
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