- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期中間計算期間末 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,929,377 | 2,223,532 |
| 親投資信託受益証券 | 41,707,520 | 42,414,046 |
| 流動資産合計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
| 資産合計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,111 | 18,861 |
| 未払委託者報酬 | 328,157 | 323,503 |
| その他未払費用 | 213 | 219 |
| 流動負債合計 | 370,521 | 342,583 |
| 負債合計 | 370,521 | 342,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,080,574 | 46,954,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,814,198 | △2,659,029 |
| (分配準備積立金) | 1,896,418 | 1,856,819 |
| 元本等合計 | 43,266,376 | 44,294,995 |
| 純資産合計 | 43,266,376 | 44,294,995 |
| 負債純資産合計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
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