半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期中間計算期間末 2021年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,310 | 2,426,916 |
| 親投資信託受益証券 | 39,612,444 | 40,218,070 |
| 流動資産合計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
| 資産合計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,968 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,403 | 18,272 |
| 未払委託者報酬 | 298,775 | 313,682 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 182 | 181 |
| 流動負債合計 | 338,328 | 332,137 |
| 負債合計 | 338,328 | 332,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,937,412 | 44,805,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,721,986 | △2,492,465 |
| (分配準備積立金) | 1,984,259 | 1,941,713 |
| 元本等合計 | 41,215,426 | 42,312,849 |
| 純資産合計 | 41,215,426 | 42,312,849 |
| 負債純資産合計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
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