剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 平成27年 2月 3日至 平成28年 2月 1日	第23期自 平成28年 2月 2日至 平成29年 2月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	280,716	△72,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	737,224	2,335,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,720	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,720	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,025	79,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,025	78,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,724
分配金	38,625	40,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,335,240	3,795,678

2017/05/01 10:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/05/01 10:20

#3 注記表（連結）

2017/05/01 10:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/05/01 10:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
元本	73,576,092	74,425,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,106,904	11,262,689

注記表

2017/05/01 10:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
元本	7,044,934,560	6,012,789,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,679,379,648	5,578,331,299

注記表

2017/05/01 10:20